2005年度公司總經(jīng)理工作報告 |
| 發(fā)布日期：2006-04-05 |
來源：浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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2005年度公司總經(jīng)理工作報告
2005年工作總結(jié)
2005年，公司經(jīng)理班子嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項決議，努力克服各種困難，積極創(chuàng)收、增收，使公司保持了穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，全年實現(xiàn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
●主營業(yè)務(wù)收入35149.3萬元，其中車輛通行費收入30873.1萬元，比去年增長8.6%；
●凈利潤12309.7萬元，完成年度計劃的109.2%；
●繳納營業(yè)稅1824.3萬元，所得稅5143.5萬元；
●日平均通行費收入84.57萬元；
●每股凈資產(chǎn)：1.6元，比年初增加了0.11元(不包括中期已分紅的0.20元)。
實現(xiàn)上述目標(biāo)主要抓了以下幾方面工作：
一、以“服務(wù)創(chuàng)建年”活動為載體，提高服務(wù)質(zhì)量
（一）優(yōu)化“軟件”提升“硬件”，提高窗口服務(wù)質(zhì)量
今年以來，通行費征收面臨諸多不利因素：一是天氣惡劣，冬季多雨寒冷，夏秋季臺風(fēng)密集且強(qiáng)度大；二是政策沖擊，主要是運送鮮活農(nóng)產(chǎn)品的車輛免費通行和高類別車輛收費標(biāo)準(zhǔn)降低，其中僅前一項就達(dá)34373輛，減少征費收入約365萬元；三是不當(dāng)行為，使用假行駛證、中途換卡、沖卡和虛假“綠色通道”等；四是國道路況改善，造成大量本地短途車輛棄高速而走國道。為克服上述負(fù)面影響，增加征費收入，公司從“軟件”和“硬件”兩方面進(jìn)行挖潛：
優(yōu)化“軟件”。一是通過創(chuàng)建“星級收費站”、市級“青年文明號”和“巾幗文明示范崗”活動，強(qiáng)化一線員工的服務(wù)意識，提高窗口服務(wù)質(zhì)量；二是通過深入開展“講文明，重禮儀”活動，優(yōu)化員工素質(zhì)；三是通過開展“員工技能大比武活動”，激發(fā)員工愛崗敬業(yè)、苦練本領(lǐng)的能動性；四是與兄弟路網(wǎng)公司基本同步采用國家發(fā)改委“治超”后重新認(rèn)定的車輛類別資料軟件，堵住了因“大噸小標(biāo)”少交通行費的漏洞；五是通過實行改卡獎、換卡獎等獎勵措施，激發(fā)一線員工的工作積極性，嚴(yán)查逃票、中途換卡、虛假“綠色通道”等現(xiàn)象，力爭做到應(yīng)征不漏；六是在原有便民措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善服務(wù)設(shè)施，為廣大司乘人員排憂解難；七是加大內(nèi)部稽查力度，提高工作質(zhì)量和進(jìn)一步規(guī)范文明用語；八是為提高通行能力和確保收費場所的衛(wèi)生、安全，專門在各收費所配備了協(xié)警，與交警、路政、地方公安一起共同管理收費廣場。
提升“硬件”。一是對征費系統(tǒng)老化的運行設(shè)備進(jìn)行更新，確保正常運轉(zhuǎn)；二是針對監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備無法滿足實際工作需要的狀況，將磁帶錄像升級為硬盤錄像；三是在各所、中心推廣“花園式單位”創(chuàng)建活動，進(jìn)一步改善和美化、綠化窗口單位。
通過以上措施，公司全年實現(xiàn)征費收入30873.1萬元，比去年同期增長8.6％。
（二）努力爭取優(yōu)惠政策，提高對股東的服務(wù)質(zhì)量
一是爭取到臺州市政府四年財政貼息1600萬元，當(dāng)年已兌現(xiàn)400萬元，增加了股東利益；二是公司在臨海、椒江、溫嶺三地設(shè)立了證券代理處，方便股東咨詢、領(lǐng)取紅利以及辦理變更和轉(zhuǎn)、受讓股票等手續(xù)。三是創(chuàng)辦了公司報紙和網(wǎng)站，通過兩大窗口，增加公司運作透明度，展示公司形象，傳遞經(jīng)營管理信息。四是建立股東走訪制度，完善公司與股東的溝通與聯(lián)系，體現(xiàn)公司對股東的重視和權(quán)益保護(hù)。
二、以“形象展示年”活動為載體，全力打造臺州高速品牌
（一）抓好工程養(yǎng)護(hù)管理，改善路況形象
2005年，公司以交通部干線公路養(yǎng)護(hù)與管理大檢查、全省文明公路創(chuàng)建為契機(jī)，加大了養(yǎng)護(hù)資金投入，加強(qiáng)了養(yǎng)護(hù)管理。在養(yǎng)護(hù)工作中，公司主要抓好日常維護(hù)保養(yǎng)和大修工程的管理工作。全年日常養(yǎng)護(hù)主要完成：路面病害處治2441平方米，路面保潔16020公里，疏通邊溝、截水溝371公里，修復(fù)波形梁護(hù)欄3760米。大修工程投入2880萬元，對全線路面病害進(jìn)行處治，并對部分路段進(jìn)行加鋪，從而緩解了軟基路段“橋頭跳”現(xiàn)象，改善了路況。
（二）多種經(jīng)營取得良好效益，展示綜合實力形象
一是玉環(huán)大酒店的委托承包經(jīng)營協(xié)議執(zhí)行情況良好，全年酒店營業(yè)收入3994.2 萬元，比去年同期增長約27.9％。酒店還通過了臺州市旅游局的“三星”復(fù)評。
二是做好“云水山莊”項目的開發(fā)工作。該項目已列入國家康居示范工程建設(shè)項目，目前樁基工程已基本結(jié)束。從認(rèn)購報名預(yù)登記的態(tài)勢和臺州市第四屆房交會參展情況來看，廣大客戶對該項目十分看好。
三是廣告業(yè)務(wù)拓展較快，并成為新的利潤增長點。全年新建廣告牌23個，實現(xiàn)廣告租賃收入254.3萬元，比去年增長67.5%。
（三）提高員工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，展示隊伍形象
一是開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，提高黨員隊伍素質(zhì)，為實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”提供了堅強(qiáng)的政治和組織保證。
二是注重學(xué)習(xí)型組織建設(shè)。堅持政治學(xué)習(xí)經(jīng)常化、技術(shù)比武制度化、主題教育群眾化，在職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)上下功夫，著力提高員工隊伍的整體素質(zhì)，以培養(yǎng)一流的隊伍來保證一流的服務(wù)，創(chuàng)造一流的效益。
三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司黨委繼續(xù)與各部門簽訂了2005年度黨風(fēng)廉政考核責(zé)任狀，將責(zé)任落實到崗、到人。此外，還結(jié)合實際制定了《公司構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施意見》，為反腐倡廉提供了可靠的體制保證。
三、以“制度規(guī)范年”活動為載體，進(jìn)一步建立健全制度，努力增收節(jié)支
（一）健全制度，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型
為順利實現(xiàn)從工程建設(shè)型向經(jīng)營管理型的轉(zhuǎn)變，公司通過企業(yè)管理咨詢活動，使公司管理制度體系得到重新構(gòu)建，解決了經(jīng)營管理過程中存在的一些問題，使公司的管理更符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求。
（二）嚴(yán)控計劃目標(biāo)，降低成本費用
一是繼續(xù)對所一級部門實行經(jīng)費總額包干，超支自負(fù)，節(jié)約歸已，調(diào)動他們節(jié)支的積極性。
二是面對本地金融機(jī)構(gòu)普遍調(diào)高利率的不利情況，公司從外地金融機(jī)構(gòu)爭取到28000萬元優(yōu)惠利率貸款，使2005年減少了利息支出120萬元。此外，公司全年通過合理安排貸款與還貸工作，還節(jié)約利息支出672萬元。
三是嚴(yán)控計劃目標(biāo)，實施全面預(yù)算管理，以此建立控制系統(tǒng)，推行計劃管理，使各項工作更加有序，費用支出更加合理、節(jié)約。
（三）加強(qiáng)資產(chǎn)清理，整合資源
今年共追討歷史遺留欠款118萬元。在土地資產(chǎn)處置方面，1月份，收到了大溪遺留土地補(bǔ)償款116.80萬元；6月份，將臨海城南房產(chǎn)及土地以260萬元的價格實施了轉(zhuǎn)讓。
四、以“責(zé)任考核年”活動為載體，明確職責(zé)，提高公司整體運作效率
一是繼續(xù)實施全體中層干部考核，并在實施中不斷完善，逐步使責(zé)任考核工作走向“制度化”、“正常化”。二是定崗、定責(zé)，明確各個崗位的工作職責(zé)。三是推行工作目標(biāo)責(zé)任制，把公司46項年度重點工作分解到各部門，確保公司各項年度工作目標(biāo)按計劃完成。四是實行員工考核制度，對征費系統(tǒng)聘用員工進(jìn)行每月考評。五是實施責(zé)任追究制度，對于因工作失職、缺乏責(zé)任心造成的損失嚴(yán)肅追究，分別予以扣發(fā)獎金、調(diào)崗、待崗、解騁。
五、妥善處理“9.20”交通事故
2005年9月20日，在104國道臨海楊梅嶺北洞口附近，公司大溪嶺隧道所接送車與一輛大貨車相撞，造成公司員工7人死亡、13人受傷的交通事故。該事故現(xiàn)經(jīng)交警部門認(rèn)定為我方駕駛員負(fù)全責(zé)的交通事故。面對事故，公司上下和各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門一起，發(fā)揚(yáng)臺州高速公路團(tuán)隊精神，齊心協(xié)力，夜以繼日地開展工作，使傷員得到及時搶救，善后工作得到妥善處理，努力把損失降到最低。截止2005年12月31日，此事故已造成經(jīng)濟(jì)損失591萬元，該費用由我公司與樂清市湖霧嶺隧道建設(shè)開發(fā)有限公司各承擔(dān)50％。
“9·20”道路交通事故雖不同于安全生產(chǎn)事故，但后果極其嚴(yán)重：使死難員工及家庭蒙受了不幸，給公司造成了經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重影響了公司的社會形象。隧道所負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)還受到了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，公司作出書面檢討。雖然我方駕駛員對事故負(fù)全責(zé)，但這一慘痛的教訓(xùn)讓我們認(rèn)識到，盡管公司對員工的安全教育抓得較緊，各項安全管理和考核制度制訂得比較完備，安全檢查經(jīng)常進(jìn)行，但安全問題防不勝防，安全漏洞仍然存在。公司對此高度重視，下決心重新構(gòu)筑安全管理的有效屏障，確保有一個安全穩(wěn)定的經(jīng)營管理環(huán)境。
2005年，我們還存在著很多需改進(jìn)和提高之處，如節(jié)支增效的辦法有待進(jìn)一步挖掘，管理制度的改革有待進(jìn)一步深化，隊伍的經(jīng)營理念有待進(jìn)一步提升等，這些都將在今后的工作中加以努力改善。
本屆經(jīng)理班子的主要工作
本著為股東創(chuàng)造利益的理念，本屆經(jīng)理班子在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，在各級政府、股東和社會各界的支持下，以高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神，團(tuán)結(jié)拼搏，奮發(fā)進(jìn)取，使公司的經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益不斷邁上新的臺階。2003年至2005年，公司共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12.37億元，其中通行費收入8.04億元；實現(xiàn)凈利潤3.13億元，彌補(bǔ)了此前累積虧損6885萬元，同時上繳國家稅收1.86億元；資產(chǎn)負(fù)債率下降8.78個百分點。
隨著經(jīng)營業(yè)績的增長，公司向股東“借水還油”的承諾也逐步得到兌現(xiàn)：在2004年至2005年上半年的一年半時間里，公司向股東每股分紅0.65元，提前超額實現(xiàn)了本屆經(jīng)理班子提出的“三年內(nèi)分紅0.50元，五年內(nèi)分紅1.0元”的任職承諾目標(biāo)。
回顧幾年來的主要經(jīng)營措施，可用“創(chuàng)新思路、挖潛增效、爭取支持、服務(wù)股東”來概括：
一、創(chuàng)新思路
（一）轉(zhuǎn)變管理思路，實現(xiàn)全新發(fā)展
2003年8月，經(jīng)理班子提出實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”，圍繞“三大跨越”（從傳統(tǒng)的運作方式向符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的規(guī)范化股份公司跨越；從建設(shè)型向經(jīng)營型的跨越；從高負(fù)債、低回報向低負(fù)債、高回報跨越），實施“三大轉(zhuǎn)變”（隊伍素質(zhì)的轉(zhuǎn)變，經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，企業(yè)形象的轉(zhuǎn)變），邁出“三大步伐”（改革人事工資制度，規(guī)范經(jīng)營管理，盤活存量資產(chǎn)）的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
在上述思路的引導(dǎo)下，公司始終樹立服務(wù)股東的理念，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以服務(wù)社會為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化經(jīng)營管理，加強(qiáng)資源整合，優(yōu)化資源配置，積極尋求發(fā)展機(jī)遇，努力實現(xiàn)企業(yè)效益最大化，使公司進(jìn)入全新發(fā)展階段。2003年實現(xiàn)凈利潤4805.4萬元，2004年實現(xiàn)凈利潤14144.3萬元，2005年實現(xiàn)凈利潤12309.7萬元。
（二）不斷健全制度，規(guī)范公司運作
2003—2004年，公司在原來4項制度基礎(chǔ)上新制訂了17項制度；2005年，公司更是積極通過管理咨詢，規(guī)范運作，提高管理效率，形成以制度管人、以制度管事的局面。
（三）發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，培育企業(yè)文化
本屆經(jīng)理班子任職以來，公司多次面臨著重大的挑戰(zhàn)和困難。無論是各類疫情、自然災(zāi)害，還是慘痛的事故，公司全體員工始終在經(jīng)理班子的帶領(lǐng)下，齊心協(xié)力，全力應(yīng)對，建設(shè)期形成的“團(tuán)結(jié)拼搏，艱苦創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)精神已成為臺州高速公路獨特的企業(yè)文化。
二、挖潛增效
（一）房地產(chǎn)投資實現(xiàn)較高利潤，并繼續(xù)拓展
2004年，經(jīng)理班子審時度勢，對天和大廈商住樓、祥和小區(qū)和泰和苑小區(qū)實行清盤銷售，實現(xiàn)銷售收入24731萬元，凈利潤5502萬元，為股東創(chuàng)造了利益。2005年房地產(chǎn)公司還抓住國家實施宏觀調(diào)控、銀行信貸資金緊張的有利時機(jī)，充分發(fā)揮本公司的資金實力優(yōu)勢，積極參與市場競爭，取得了臨海大道北側(cè)180畝土地的經(jīng)營開發(fā)權(quán)，建設(shè)國家康居示范工程“云水山莊”，繼續(xù)拓展了公司的發(fā)展空間。
（二）進(jìn)一步挖掘沿線廣告資源，增加租賃收入
2004年，為了更好地利用沿線的廣告資源，進(jìn)一步增加收入，經(jīng)董事會批準(zhǔn)成立了廣告部，專門經(jīng)營廣告業(yè)務(wù)。經(jīng)過兩年開發(fā)經(jīng)營，共建成廣告牌34個，取得廣告租賃收入406.1萬元。
（三）提前完成一期工程竣工驗收，節(jié)約維修費用
按省交通廳原計劃，2004年進(jìn)行一期工程竣工驗收，但公司經(jīng)理班子考慮到2001年一期路面已全面加鋪，如等到2004年進(jìn)行竣工驗收，路面破損必將比較嚴(yán)重，只有重新加鋪才能通過驗收。為此，經(jīng)過努力，把一期工程的竣工驗收時間提前到2003年，從而節(jié)約道路維修費用600多萬元。
（四）精心設(shè)計機(jī)電改造方案，避免征費損失
大溪嶺-湖霧嶺隧道的機(jī)電系統(tǒng)改造工程于2004年11月開工，該工程按交警部門的方案須實行封道改造。公司經(jīng)理班子綜合分析經(jīng)濟(jì)和社會效益，提出并精心設(shè)計了邊通行邊施工的方案，從而避免征費損失1250萬元。
（五）多種途徑解決歷史遺留問題，盤活存量資產(chǎn)
1、根據(jù)董事會決議，2004年10月，公司將持有的臺州院路公路建設(shè)開發(fā)有限公司4500萬元股份以3150萬元的價格轉(zhuǎn)讓給臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司；
2、花大力氣完成了路橋祥和小區(qū)、椒江泰和苑小區(qū)以及天和大廈的清盤工作，解決了建設(shè)期間的各種遺留問題，節(jié)約支出1670萬元；
3、千方百計收回10年歷史陳帳641萬元；
4、通過降低浙江臺州甬臺溫高速公路有限公司的注冊資本金，收回投資15000萬元，并節(jié)約財務(wù)費用436萬元；
5、解決了無土地證、房產(chǎn)證的問題，以402萬元拍賣了海洲大廈，以260萬元處置了臨海城南商品房及土地；
6、以116.8萬元處置了大溪工程建設(shè)遺留土地。
（六）逐步規(guī)范養(yǎng)護(hù)管理工作，降低養(yǎng)護(hù)成本
根據(jù)養(yǎng)護(hù)管理辦法及養(yǎng)護(hù)合同，不斷加強(qiáng)對養(yǎng)護(hù)公司的監(jiān)督，逐步使養(yǎng)護(hù)管理工作步入規(guī)范化，從而把養(yǎng)護(hù)包干成本從10.6萬/公里降低到6.4萬/公里，節(jié)約費用332.8萬元。
三、爭取支持
2003年以來，經(jīng)理班子充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，高度重視協(xié)調(diào)工作，盡力爭取市政府和有關(guān)部門的支持，通過努力，市政府兌現(xiàn)了給予公司扶持政策的承諾，有關(guān)部門給予了公司各項優(yōu)惠政策，為實現(xiàn)股東利益最大化作出了最大努力。
（一）爭取到節(jié)約高速公路交警費用支出1290萬元。從2006年開始，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如再按14年收費年限計算，可減少交警費用支出達(dá)9044萬元。
（二）爭取到市財政四年貼息1600萬元。
（三）爭取到工效掛鉤，減少支出621.7萬元。
（四）爭取銀行優(yōu)惠條件，已實現(xiàn)節(jié)約利息支出1419萬元，預(yù)期還可為公司節(jié)支1401萬元。
（五）減少臨海辦公樓租金支出160萬元。
四、服務(wù)股東
根據(jù)股東的強(qiáng)烈呼聲，公司經(jīng)理班子克服重重困難，解決了法人股個人化問題：為減少股東交易費用，公司又與浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司重新簽訂分紅過戶的有關(guān)合同，實行包干，此舉減少分紅手續(xù)費等費用支出250萬元；去年，為方便中小股東股權(quán)過戶轉(zhuǎn)讓，公司根據(jù)股東分布情況，設(shè)立了三個證券代理處；為使股東及時了解公司的經(jīng)營狀況，增加公司經(jīng)營管理的透明度，公司不僅加強(qiáng)了對股東的走訪，還建立了臺州高速公路網(wǎng)站，同時創(chuàng)辦并向股東贈送《臺州高速報》。
綜上所述，本屆經(jīng)理班子在努力提高征費收入的同時，在拓展產(chǎn)業(yè)爭取政策方面為公司創(chuàng)收2006.1萬元，為公司盤活閑置資產(chǎn)1381.8萬元，為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失2930萬元，為公司節(jié)約支出5109.5萬元。
自任職以來，我們班子始終盡心盡責(zé)，真抓實干，盡一切力量為股東辦實事、辦好事。在為股東爭取利益的同時，兼顧公司的社會效益，努力提升公司的公共形象，從而為公司爭取更多的發(fā)展機(jī)會。
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